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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 871.00 | 5 630.00 | 7 241.00 | 12 871.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 120.00 | 5 630.00 | 22 490.00 | 28 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
072 Créances – Autres | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
084 Disponibilités | 101 459.00 | | 101 459.00 | 101 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 821.00 | | 103 821.00 | 103 821.00 |
110 Total général Actif | 131 942.00 | 5 630.00 | 126 311.00 | 131 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 377.00 | | | 126 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 069.00 | | | 130 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
252 Charges sociales | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |