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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 203 023.00 | | 203 023.00 | 203 023.00 |
CF Disponibilités | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 330.00 | | 212 330.00 | 212 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 320.00 | | 213 320.00 | 213 320.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 525.00 | | | 120 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
DL TOTAL (I) | 151 351.00 | | | 151 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 320.00 | | | 213 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VC Groupe et associés | 202 429.00 | 202 429.00 | | 202 429.00 |
VI Groupe et associés | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 623.00 | 206 623.00 | | 206 623.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |