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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 745.00 | 33 774.00 | 7 970.00 | 41 745.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 145.00 | 33 774.00 | 9 370.00 | 43 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 979.00 | | 86 979.00 | 86 979.00 |
072 Créances – Autres | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
084 Disponibilités | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 955.00 | | 132 955.00 | 132 955.00 |
110 Total général Actif | 176 101.00 | 33 774.00 | 142 326.00 | 176 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 286.00 | | | 172 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
230 Autres produits | 233.00 | | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 339.00 | | | 180 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 985.00 | | | 985.00 |
242 Autres charges externes. | 117 475.00 | | | 117 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 521.00 | | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 916.00 | | | 174 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 705.00 | | | 14 705.00 |