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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 211.00 | 30 369.00 | 842.00 | 31 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 715.00 | 74 229.00 | 19 486.00 | 93 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 828.00 | 104 735.00 | 41 093.00 | 145 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
BN En cours de production de biens | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 768.00 | | 160 768.00 | 160 768.00 |
BZ Autres créances | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CF Disponibilités | 255 127.00 | | 255 127.00 | 255 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 905.00 | | 485 905.00 | 485 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 733.00 | 104 735.00 | 526 999.00 | 631 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 222.00 | 131 055.00 | | 180 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 696.00 | 53 453.00 | | 73 696.00 |
DL TOTAL (I) | 264 918.00 | 195 508.00 | | 264 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 446.00 | 33 204.00 | | 25 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 259.00 | 38 432.00 | | 96 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 394.00 | 66 544.00 | | 117 394.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 081.00 | 157 515.00 | | 262 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 999.00 | 353 023.00 | | 526 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 926.00 | 138 714.00 | | 251 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 047.00 | | 759.00 | 151 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 977.00 | 145 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 482.00 | 20 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 495.00 | 124 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 663.00 | | 759.00 | 128 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 523.00 | 16 189.00 | 5 977.00 | 94 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | 1 482.00 | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 904.00 | 16 189.00 | 4 495.00 | 92 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 259.00 | 96 259.00 | | 96 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 160 768.00 | 160 768.00 | | 160 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 227.00 | 15 073.00 | 10 155.00 | 25 227.00 |
VI Groupe et associés | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 286.00 | 169 286.00 | | 169 286.00 |
VW T.V.A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 081.00 | 251 926.00 | 10 155.00 | 262 081.00 |