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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 697.00 | 22 546.00 | 47 151.00 | 69 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 193.00 | 89 552.00 | 64 641.00 | 154 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 834.00 | 112 098.00 | 112 736.00 | 224 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 147.00 | | 589 147.00 | 589 147.00 |
BZ Autres créances | 334 084.00 | | 334 084.00 | 334 084.00 |
CF Disponibilités | 177 838.00 | | 177 838.00 | 177 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 070.00 | | 1 101 070.00 | 1 101 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 903.00 | 112 098.00 | 1 213 805.00 | 1 325 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 944.00 | | | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 377.00 | 220 095.00 | | 261 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 419.00 | 41 282.00 | | 43 419.00 |
DL TOTAL (I) | 359 797.00 | 316 377.00 | | 359 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -2 750.00 | 250.00 | | -2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 114.00 | 32 555.00 | | 225 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 045.00 | 342 515.00 | | 386 045.00 |
EA Autres dettes | | 253 138.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 009.00 | 628 458.00 | | 854 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 805.00 | 944 836.00 | | 1 213 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 628 458.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 581.00 | 4 960.00 | 1 872 541.00 | 1 867 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 581.00 | 4 960.00 | 1 872 541.00 | 1 867 581.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 222.00 | |
GE Autres charges | | | 50 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 76.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 855.00 | 1 156.00 | | 14 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 855.00 | 1 156.00 | | 14 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 3 808.00 | | 2 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 5 929.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 761.00 | -4 773.00 | | 12 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 163.00 | 10 133.00 | | 10 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 560.00 | 1 427 910.00 | | 1 887 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 141.00 | 1 386 628.00 | | 1 844 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 419.00 | 41 282.00 | | 43 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 366.00 | | 2 536.00 | 172 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 366.00 | | 2 536.00 | 172 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 875.00 | 22 222.00 | | 89 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 875.00 | 22 222.00 | | 89 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 114.00 | 225 114.00 | | 225 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 317.00 | 171 317.00 | | 171 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 550.00 | 114 550.00 | | 114 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 600.00 | 245 600.00 | | 245 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 589 147.00 | 589 147.00 | | 589 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VB T. V. A. | 158 784.00 | 158 784.00 | | 158 784.00 |
VC Groupe et associés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 798.00 | 120 798.00 | | 120 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 175.00 | 924 175.00 | | 924 175.00 |
VW T.V.A. | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 009.00 | 857 009.00 | | 857 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 218.00 | 4 914.00 | | 9 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 920.00 | 1 075.00 | | 2 920.00 |
ST Autres comptes | 176 855.00 | 259 247.00 | | 176 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 235.00 | 78 825.00 | | 123 235.00 |
YT Sous‐traitance | 485 241.00 | 228 016.00 | | 485 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 218.00 | 4 914.00 | | 9 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 112.00 | 149 257.00 | | 201 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 721.00 | 861 171.00 | | 259 721.00 |
ZE Dividendes | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 250.00 | 567 164.00 | | 788 250.00 |