| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 791.00 | 21 763.00 | 6 027.00 | 27 791.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 608.00 | 22 345.00 | 6 262.00 | 28 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 029.00 | 484.00 | 3 545.00 | 4 029.00 |
072 Créances – Autres | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
084 Disponibilités | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 796.00 | 484.00 | 54 312.00 | 54 796.00 |
110 Total général Actif | 83 403.00 | 22 829.00 | 60 574.00 | 83 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45 244.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 183.00 | | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
252 Charges sociales | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |