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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 355.00 | 5 658.00 | 4 697.00 | 10 355.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 595.00 | 5 658.00 | 4 937.00 | 10 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
060 Stock marchandises | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 005.00 | | 97 005.00 | 97 005.00 |
072 Créances – Autres | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 253.00 | | 174 253.00 | 174 253.00 |
110 Total général Actif | 184 848.00 | 5 658.00 | 179 190.00 | 184 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 918.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 290.00 | 179 532.00 | | 63 290.00 |
214 Production vendue de biens – France | -6 167.00 | | | -6 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 939.00 | 22 513.00 | | 25 939.00 |
222 Production stockée | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 483.00 | 202 045.00 | | 133 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 894.00 | 82 389.00 | | 60 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 900.00 | -11 109.00 | | -6 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 556.00 | 16 574.00 | | 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 8 250.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 138.00 | 44 084.00 | | 24 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 563.00 | | 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 806.00 | 45 864.00 | | 51 806.00 |
252 Charges sociales | 893.00 | 11 372.00 | | 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 89.00 | | | 89.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 38.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 691.00 | 199 024.00 | | 132 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 792.00 | 3 021.00 | | 792.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 002.00 | 5 000.00 | | 1 002.00 |
294 Charges financières | 481.00 | 154.00 | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 596.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 305.00 | 7 273.00 | | 1 305.00 |