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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 261.00 | 5 714.00 | 7 547.00 | 13 261.00 |
040 Immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 661.00 | 5 714.00 | 19 947.00 | 25 661.00 |
060 Stock marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
072 Créances – Autres | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
084 Disponibilités | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
110 Total général Actif | 48 653.00 | 5 714.00 | 42 939.00 | 48 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 600.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 760 728.00 | 616 892.00 | | 760 728.00 |
230 Autres produits | 1 287.00 | 2 613.00 | | 1 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 015.00 | 619 505.00 | | 762 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 645 942.00 | 497 428.00 | | 645 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 240.00 | 575.00 | | 1 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
242 Autres charges externes. | 55 872.00 | 32 649.00 | | 55 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | 2 626.00 | | 2 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 994.00 | 74 783.00 | | 70 994.00 |
252 Charges sociales | 10 156.00 | 13 231.00 | | 10 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 677.00 | 1 882.00 | | 2 677.00 |
262 Autres charges | 708.00 | 80.00 | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 796 150.00 | 623 254.00 | | 796 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 135.00 | -3 749.00 | | -34 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 112.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 375.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 109.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 135.00 | -4 124.00 | | -34 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 877.00 | | | -4 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |