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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 797.00 | 9 100.00 | 12 697.00 | 21 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 897.00 | 10 200.00 | 12 697.00 | 22 897.00 |
BZ Autres créances | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CF Disponibilités | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 599.00 | 10 200.00 | 22 399.00 | 32 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 208.00 | | | -11 208.00 |
DL TOTAL (I) | -7 199.00 | | | -7 199.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 542.00 | | 74 542.00 | 74 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 542.00 | | 74 542.00 | 74 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 215.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 828.00 | | | 97 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 208.00 | | | -11 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 564.00 | | 10 333.00 | 12 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 464.00 | | 10 333.00 | 11 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 906.00 | 2 293.00 | | 7 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 111.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 917.00 | 2 182.00 | | 6 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | | | 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VW T.V.A. | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
ST Autres comptes | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | | | 566.00 |