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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984.00 | 1 302.00 | 682.00 | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 660.00 | 106 818.00 | 154 842.00 | 261 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 203.00 | | 59 203.00 | 59 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 607.00 | 108 120.00 | 924 487.00 | 1 032 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BT Marchandises | 142 029.00 | | 142 029.00 | 142 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BZ Autres créances | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CF Disponibilités | 172 580.00 | | 172 580.00 | 172 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 719.00 | | 345 719.00 | 345 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 326.00 | 108 120.00 | 1 270 206.00 | 1 378 326.00 |
CU Autres participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 602.00 | | | 103 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
DL TOTAL (I) | 143 559.00 | | | 143 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 104.00 | | | 747 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 527.00 | | | 180 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 953.00 | | | 169 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 647.00 | | | 1 126 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 206.00 | | | 1 270 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 853.00 | | | 742 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 527.00 | | | 180 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 953.00 | | | 169 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 104.00 | | | 747 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 565.00 | 30 361.00 | | 89 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 647.00 | | | 1 126 647.00 |