| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 743.00 | 3 320.00 | 1 423.00 | 4 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 973.00 | 1 088.00 | 2 885.00 | 3 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 716.00 | 4 408.00 | 4 308.00 | 8 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
110 Total général Actif | 58 259.00 | 4 408.00 | 53 852.00 | 58 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 852.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 056.00 | | | 97 056.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 652.00 | | | 116 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
242 Autres charges externes. | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
252 Charges sociales | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 661.00 | | | 114 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 377.00 | | | 5 377.00 |