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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 911.00 | | 127 911.00 | 127 911.00 |
BZ Autres créances | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 699.00 | | 138 699.00 | 138 699.00 |
CU Autres participations | 127 911.00 | | 127 911.00 | 127 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | | | 799.00 |
DG Autres réserves | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DH Report à nouveau | | -10 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 308.00 | 15 981.00 | | 11 308.00 |
DK Provisions réglementées | 3 087.00 | 2 205.00 | | 3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 80 420.00 | 68 230.00 | | 80 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 895.00 | 56 398.00 | | 42 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 530.00 | | 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 996.00 | 1 885.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 279.00 | 70 803.00 | | 58 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 699.00 | 139 033.00 | | 138 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 105.00 | 27 907.00 | | 29 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 1 505.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -1 505.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -464.00 | -601.00 | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 169.00 | 19 676.00 | | 14 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861.00 | 3 696.00 | | 2 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 308.00 | 15 981.00 | | 11 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VC Groupe et associés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 642.00 | 9 032.00 | 25 610.00 | 34 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 253.00 | 4 689.00 | 3 564.00 | 8 253.00 |
VI Groupe et associés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810.00 | | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 279.00 | 29 105.00 | 29 174.00 | 58 279.00 |