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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 511.00 | 13 863.00 | 19 648.00 | 33 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 275.00 | 17 508.00 | 55 768.00 | 73 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 786.00 | 31 370.00 | 165 416.00 | 196 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BT Marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BZ Autres créances | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CF Disponibilités | 109 145.00 | | 109 145.00 | 109 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 046.00 | | 157 046.00 | 157 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 832.00 | 31 370.00 | 322 461.00 | 353 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 163.00 | 44 451.00 | | 56 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 688.00 | 11 712.00 | | 52 688.00 |
DL TOTAL (I) | 119 851.00 | 67 163.00 | | 119 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 114.00 | 55 072.00 | | 22 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 114.00 | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 239.00 | 79 679.00 | | 85 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 878.00 | 74 887.00 | | 91 878.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 1 667.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 611.00 | 211 419.00 | | 202 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 461.00 | 278 582.00 | | 322 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 189 313.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 440.00 | 13 930.00 | | 17 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 440.00 | 13 930.00 | | 17 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 114.00 | 15 049.00 | 7 066.00 | 22 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 145.00 | 27 145.00 | 90 000.00 | 117 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 611.00 | 195 545.00 | 7 066.00 | 202 611.00 |