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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 491 142.00 | | 491 142.00 | 491 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 217.00 | 53 970.00 | 221 247.00 | 275 217.00 |
040 Immobilisations financières | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 799 240.00 | 53 970.00 | 745 271.00 | 799 240.00 |
060 Stock marchandises | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
084 Disponibilités | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
110 Total général Actif | 860 626.00 | 53 970.00 | 806 656.00 | 860 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -219 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -261 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 431 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 531 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 554 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 068 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 656.00 | |
AH Fonds commercial | 491 142.00 | | 491 142.00 | 491 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 596.00 | 1 772.00 | 10 824.00 | 12 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 117.00 | 22 099.00 | 240 018.00 | 262 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 659.00 | 23 871.00 | 773 788.00 | 797 659.00 |
BT Marchandises | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BZ Autres créances | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
CF Disponibilités | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 228.00 | 23 871.00 | 829 357.00 | 853 228.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 317.00 | 532 146.00 | | 343 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58.00 | 70.00 | | 58.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 135 620.00 | 3 560.00 | | 135 620.00 |
230 Autres produits | 9 442.00 | 13 876.00 | | 9 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 437.00 | 549 653.00 | | 488 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 616.00 | 217 866.00 | | 127 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -741.00 | -4 795.00 | | -741.00 |
242 Autres charges externes. | 140 951.00 | 235 831.00 | | 140 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 734.00 | 30 348.00 | | 5 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 527.00 | 226 517.00 | | 207 527.00 |
252 Charges sociales | 18 664.00 | 33 536.00 | | 18 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 099.00 | 23 871.00 | | 30 099.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 59.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 851.00 | 763 232.00 | | 529 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 415.00 | -213 579.00 | | -41 415.00 |
294 Charges financières | 3 603.00 | 6 058.00 | | 3 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 256.00 | -219 637.00 | | -45 256.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 637.00 | | | -219 637.00 |
DL TOTAL (I) | -216 637.00 | | | -216 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 594.00 | | | 382 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 282.00 | | | 554 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 994.00 | | | 1 045 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 357.00 | | | 829 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 274.00 | | | 733 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 505.00 | | | 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 797 659.00 | | | 797 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
FA Ventes de marchandises | 532 146.00 | | 532 146.00 | 532 146.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 216.00 | | 532 216.00 | 532 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 871.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 637.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 653.00 | | | 549 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 290.00 | | | 769 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 637.00 | | | -219 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 797 659.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 805.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 871.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
UX Autres créances clients | 9 361.00 | 9 367.00 | | 9 361.00 |
VB T. V. A. | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 071.00 | 66 351.00 | 312 720.00 | 379 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VI Groupe et associés | 554 282.00 | 554 282.00 | | 554 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 401.00 | 29 596.00 | 31 805.00 | 61 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 994.00 | 733 274.00 | 312 720.00 | 1 045 994.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
ST Autres comptes | 68 862.00 | | | 68 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 166.00 | | | 107 166.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 831.00 | | | 235 831.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |