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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 395.00 | 2 922.00 | 2 473.00 | 5 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 225.00 | 225.00 | 1 000.00 | 1 225.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 678.00 | 3 147.00 | 3 531.00 | 6 678.00 |
060 Stock marchandises | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
072 Créances – Autres | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
084 Disponibilités | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
110 Total général Actif | 19 982.00 | 3 147.00 | 16 835.00 | 19 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 835.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 58.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 828.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 578.00 | 13 335.00 | | 12 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
230 Autres produits | 1 761.00 | 101.00 | | 1 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 639.00 | 15 264.00 | | 20 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 297.00 | 7 401.00 | | 4 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | -5 680.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 10 981.00 | 27 381.00 | | 10 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
252 Charges sociales | 1 172.00 | 182.00 | | 1 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 921.00 | 1 226.00 | | 1 921.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 908.00 | 30 510.00 | | 20 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -269.00 | -15 246.00 | | -269.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 124.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -434.00 | -15 370.00 | | -434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 621.00 | | | 2 621.00 |