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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 778.00 | 43 297.00 | 8 480.00 | 51 778.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 524.00 | 227 096.00 | 88 428.00 | 315 524.00 |
AP Constructions | 15 102.00 | 9 828.00 | 5 274.00 | 15 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491.00 | 2 260.00 | 231.00 | 2 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 538.00 | 30 001.00 | 19 537.00 | 49 538.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 748.00 | 322 558.00 | 302 190.00 | 624 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 959 347.00 | | 959 347.00 | 959 347.00 |
CF Disponibilités | 132 512.00 | | 132 512.00 | 132 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 859.00 | | 1 091 859.00 | 1 091 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 607.00 | 322 558.00 | 1 394 048.00 | 1 716 607.00 |
CU Autres participations | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 715.00 | 10 075.00 | 11 639.00 | 21 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 2 904 915.00 | | 61 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 150.00 | | | 764 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DH Report à nouveau | | -1 442 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 188.00 | -641 142.00 | | -683 188.00 |
DL TOTAL (I) | 142 539.00 | 821 227.00 | | 142 539.00 |
DN Avances conditionnées | | 24 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 24 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 758 307.00 | | | 758 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 347.00 | 85 000.00 | | 110 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 500.00 | 60 000.00 | | 121 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 934.00 | 86 360.00 | | 96 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 828.00 | 63 242.00 | | 160 828.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 509.00 | 294 602.00 | | 1 251 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 048.00 | 1 139 829.00 | | 1 394 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 203.00 | | | 408 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 996.00 | 147 547.00 | | 116 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 185.00 | 788 689.00 | | 800 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 188.00 | -641 142.00 | | -683 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 799.00 | | 113 948.00 | 510 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 817.00 | | 9 675.00 | 63 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 322.00 | | 4 202.00 | 311 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 060.00 | | 71.00 | 67 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 600.00 | | 100 000.00 | 68 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 381.00 | 146 177.00 | | 176 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 445.00 | 26 928.00 | | 26 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 459.00 | 98 637.00 | | 128 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 477.00 | 20 612.00 | | 21 477.00 |