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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 498.00 | 3 345.00 | 11 152.00 | 14 498.00 |
BZ Autres créances | 295 933.00 | | 295 933.00 | 295 933.00 |
CF Disponibilités | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 401.00 | | 332 401.00 | 332 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 900.00 | 3 345.00 | 343 554.00 | 346 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 664.00 | | | 165 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 174 433.00 | | | 174 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 086.00 | | | 165 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 120.00 | | | 169 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 554.00 | | | 343 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 120.00 | | | 169 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 822 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 822 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 239.00 | | | 892 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 470.00 | | | 894 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 309.00 | 189.00 | | 14 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 963.00 | 189.00 | | 10 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 428.00 | 85 428.00 | | 85 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VC Groupe et associés | 268 392.00 | 268 392.00 | | 268 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VP Divers | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 305.00 | 305 152.00 | 11 152.00 | 316 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 120.00 | 169 120.00 | | 169 120.00 |