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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 427.00 | 354 604.00 | 16 823.00 | 371 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 165.00 | 354 604.00 | 610 561.00 | 965 165.00 |
BT Marchandises | 184 896.00 | | 184 896.00 | 184 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 601.00 | 20 529.00 | 77 072.00 | 97 601.00 |
BZ Autres créances | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CF Disponibilités | 289 930.00 | | 289 930.00 | 289 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 685.00 | 20 529.00 | 581 156.00 | 601 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 850.00 | 375 133.00 | 1 191 717.00 | 1 566 850.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 227 836.00 | 227 433.00 | | 227 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 341.00 | 403.00 | | 43 341.00 |
DL TOTAL (I) | 287 677.00 | 244 336.00 | | 287 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 567.00 | 379 327.00 | | 550 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 73.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 398.00 | 296 991.00 | | 264 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 981.00 | 76 752.00 | | 88 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 040.00 | 753 144.00 | | 904 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 717.00 | 997 479.00 | | 1 191 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 128.00 | 483 453.00 | | 408 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 296.00 | | 499.00 | 965 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 965 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 371 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 502.00 | | | 591 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 558.00 | | 499.00 | 371 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 183.00 | 5 051.00 | 630.00 | 350 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 183.00 | 5 051.00 | 630.00 | 350 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 989.00 | 20 529.00 | 12 989.00 | 12 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 989.00 | 20 529.00 | 12 989.00 | 12 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 529.00 | 12 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 398.00 | 264 398.00 | | 264 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 76 641.00 | 76 641.00 | | 76 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 691.00 | 54 655.00 | 215 036.00 | 269 691.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 079.00 | 128 079.00 | | 128 079.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 163.00 | 408 128.00 | 215 036.00 | 623 163.00 |