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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 789.00 | 35 433.00 | 77 357.00 | 112 789.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 145.00 | 42 095.00 | 118 050.00 | 160 145.00 |
BT Marchandises | 788 100.00 | | 788 100.00 | 788 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 775.00 | 70 415.00 | 299 360.00 | 369 775.00 |
BZ Autres créances | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
CF Disponibilités | 147 544.00 | | 147 544.00 | 147 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 133.00 | | 95 133.00 | 95 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 692.00 | 70 415.00 | 1 393 276.00 | 1 463 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 836.00 | 112 510.00 | 1 511 326.00 | 1 623 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 511 154.00 | 506 675.00 | | 511 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745.00 | 4 479.00 | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 521 283.00 | 519 538.00 | | 521 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 209.00 | 88.00 | | 10 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 505.00 | 1 000 960.00 | | 823 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 023.00 | 129 404.00 | | 151 023.00 |
EA Autres dettes | 4 557.00 | 7 052.00 | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 043.00 | 1 138 253.00 | | 990 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 326.00 | 1 657 791.00 | | 1 511 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 043.00 | 1 138 253.00 | | 990 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 737.00 | | 6 407.00 | 153 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 898.00 | | 5 891.00 | 106 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 177.00 | | 516.00 | 40 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 757.00 | 15 337.00 | | 26 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 096.00 | 15 337.00 | | 20 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 986.00 | 7 502.00 | 73.00 | 62 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 986.00 | 7 502.00 | 73.00 | 62 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 986.00 | 7 502.00 | 73.00 | 62 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 502.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 505.00 | 823 505.00 | | 823 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
UX Autres créances clients | 295 301.00 | 295 301.00 | | 295 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
VB T. V. A. | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 133.00 | 95 133.00 | | 95 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 741.00 | 568 741.00 | | 568 741.00 |
VW T.V.A. | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 834.00 | 979 834.00 | | 979 834.00 |