| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 73.00 | 602.00 | 675.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 028.00 | 15 806.00 | 9 222.00 | 25 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 963.00 | 32 199.00 | 10 764.00 | 42 963.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 794.00 | 48 078.00 | 52 715.00 | 100 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
BP En cours de production de services | 45 767.00 | | 45 767.00 | 45 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 567.00 | 1 326.00 | 179 241.00 | 180 567.00 |
BZ Autres créances | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
CF Disponibilités | 119 727.00 | | 119 727.00 | 119 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 976.00 | 1 326.00 | 439 650.00 | 440 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 769.00 | 49 404.00 | 492 365.00 | 541 769.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 139 304.00 | 127 307.00 | | 139 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33.00 | 11 997.00 | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 148 137.00 | 148 104.00 | | 148 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 980.00 | 23 380.00 | | 26 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 249.00 | 93 360.00 | | 156 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 807.00 | 39 310.00 | | 44 807.00 |
EA Autres dettes | 16 193.00 | 5 839.00 | | 16 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 228.00 | 161 890.00 | | 344 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 365.00 | 309 993.00 | | 492 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 799.00 | 9 279.00 | | 38 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 799.00 | 9 206.00 | | 38 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 249.00 | 156 249.00 | | 156 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 591.00 | 213 591.00 | | 213 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 701.00 | 213 591.00 | 110.00 | 213 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 228.00 | 244 228.00 | 100 000.00 | 344 228.00 |