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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 398.00 | 30 669.00 | 44 729.00 | 75 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 598.00 | 80 669.00 | 76 929.00 | 157 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 648.00 | 14 030.00 | 206 618.00 | 220 648.00 |
BZ Autres créances | 275 091.00 | | 275 091.00 | 275 091.00 |
CF Disponibilités | 726 352.00 | | 726 352.00 | 726 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 029.00 | 14 030.00 | 1 246 999.00 | 1 261 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 628.00 | 94 700.00 | 1 323 928.00 | 1 418 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 441 594.00 | 306 463.00 | | 441 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 817.00 | 295 131.00 | | 216 817.00 |
DL TOTAL (I) | 724 411.00 | 667 594.00 | | 724 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 704.00 | 746.00 | | 6 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 297.00 | 9 918.00 | | 35 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 608.00 | 108 137.00 | | 110 608.00 |
EA Autres dettes | 11 484.00 | 55 801.00 | | 11 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 425.00 | 403 976.00 | | 435 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 517.00 | 578 579.00 | | 599 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 928.00 | 1 246 173.00 | | 1 323 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 517.00 | 578 579.00 | | 599 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 845.00 | | 1 177 845.00 | 1 177 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 845.00 | | 1 177 845.00 | 1 177 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | 7 757.00 | | 6 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 012.00 | 1 283 645.00 | | 1 245 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 195.00 | 988 514.00 | | 1 028 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 817.00 | 295 131.00 | | 216 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 070.00 | | 2 149.00 | 191 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 621.00 | 157 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 698.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 924.00 | 75 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 173.00 | | 2 149.00 | 99 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 612.00 | 12 678.00 | 35 621.00 | 103 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 915.00 | 12 678.00 | 25 924.00 | 43 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 357.00 | | 3 327.00 | 17 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 357.00 | | 3 327.00 | 17 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 357.00 | | 3 327.00 | 17 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 425.00 | 435 425.00 | | 435 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 203 812.00 | 203 812.00 | | 203 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
VB T. V. A. | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VC Groupe et associés | 258 989.00 | 258 989.00 | | 258 989.00 |
VI Groupe et associés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 877.00 | 517 841.00 | 24 037.00 | 541 877.00 |
VW T.V.A. | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 517.00 | 599 517.00 | | 599 517.00 |