| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 119.00 | 114 046.00 | 26 072.00 | 140 119.00 |
040 Immobilisations financières | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 955.00 | 114 046.00 | 37 909.00 | 151 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
084 Disponibilités | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 236.00 | | 72 236.00 | 72 236.00 |
110 Total général Actif | 224 191.00 | 114 046.00 | 110 145.00 | 224 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
224 Production immobilisée | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
230 Autres produits | 907.00 | | | 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 864.00 | | | 139 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 586.00 | | | -4 586.00 |
242 Autres charges externes. | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
252 Charges sociales | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 307.00 | | | 183 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 443.00 | | | -43 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 792.00 | | | -43 792.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 001.00 | | | 128 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 953.00 | | | 23 953.00 |