| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 148.00 | 2 038.00 | 3 110.00 | 5 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 863.00 | 11 867.00 | 2 996.00 | 14 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 306.00 | 13 905.00 | 13 402.00 | 27 306.00 |
BT Marchandises | 289 431.00 | 14 012.00 | 275 419.00 | 289 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CF Disponibilités | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 336.00 | 14 012.00 | 427 324.00 | 441 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 642.00 | 27 917.00 | 440 725.00 | 468 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 92 402.00 | 100 545.00 | | 92 402.00 |
DH Report à nouveau | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 783.00 | 31 857.00 | | 53 783.00 |
DL TOTAL (I) | 161 699.00 | 147 916.00 | | 161 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 880.00 | 126 113.00 | | 116 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 720.00 | 121 150.00 | | 78 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 014.00 | 21 454.00 | | 23 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 267.00 | 27 449.00 | | 56 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 112.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 026.00 | 315 419.00 | | 279 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 725.00 | 463 336.00 | | 440 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 921.00 | 287 423.00 | | 276 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 690.00 | | 21 926.00 | 23 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 309.00 | 27 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 309.00 | 27 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 675.00 | | 21 926.00 | 23 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 817.00 | 3 430.00 | 5 342.00 | 15 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 817.00 | 3 430.00 | 5 342.00 | 15 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 406.00 | 5 606.00 | | 8 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 406.00 | 5 606.00 | | 8 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 406.00 | 5 606.00 | | 8 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 606.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 880.00 | 114 774.00 | 2 105.00 | 116 880.00 |
VI Groupe et associés | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 026.00 | 276 921.00 | 2 105.00 | 279 026.00 |