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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758.00 | 3 079.00 | 678.00 | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817.00 | 4 169.00 | 1 649.00 | 5 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 361.00 | 103 193.00 | 78 168.00 | 181 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 336.00 | 110 441.00 | 84 895.00 | 195 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
BZ Autres créances | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CF Disponibilités | 311 947.00 | | 311 947.00 | 311 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 910.00 | | 443 910.00 | 443 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 246.00 | 110 441.00 | 528 805.00 | 639 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 275 251.00 | 231 188.00 | | 275 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 757.00 | 64 064.00 | | 59 757.00 |
DL TOTAL (I) | 343 258.00 | 303 501.00 | | 343 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 262.00 | 63 895.00 | | 36 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 663.00 | 65 906.00 | | 50 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 034.00 | 26 652.00 | | 48 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 498.00 | 58 910.00 | | 47 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 547.00 | 215 363.00 | | 185 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 805.00 | 518 864.00 | | 528 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 811.00 | | 8 810.00 | 190 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 285.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 285.00 | 187 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | 916.00 | 2 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 569.00 | | 7 894.00 | 183 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 134.00 | 32 592.00 | 4 285.00 | 82 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 237.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 292.00 | 32 354.00 | 4 285.00 | 79 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 262.00 | 18 505.00 | 17 757.00 | 36 262.00 |
VP Divers | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 848.00 | 64 448.00 | 400.00 | 64 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 457.00 | 164 699.00 | 17 757.00 | 182 457.00 |