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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 22 736.00 | 8 421.00 | 14 316.00 | 22 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 305.00 | 305 835.00 | 130 470.00 | 436 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 066.00 | 112 328.00 | 84 738.00 | 197 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 584.00 | 426 584.00 | 243 000.00 | 669 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 733 481.00 | | 733 481.00 | 733 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 597 221.00 | | 597 221.00 | 597 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 969.00 | | 1 335 969.00 | 1 335 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 553.00 | 426 584.00 | 1 578 969.00 | 2 005 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 433 857.00 | 83 964.00 | | 433 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 145.00 | 349 893.00 | | 288 145.00 |
DL TOTAL (I) | 727 502.00 | 439 357.00 | | 727 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 092.00 | 137 015.00 | | 89 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 556.00 | 708 797.00 | | 389 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 530.00 | 7 351.00 | | 20 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 715.00 | 296 122.00 | | 291 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 912.00 | 9 999.00 | | 11 912.00 |
EA Autres dettes | 48 662.00 | 70 972.00 | | 48 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 467.00 | 1 230 256.00 | | 851 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 969.00 | 1 669 614.00 | | 1 578 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 003.00 | 1 142 952.00 | | 807 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 673 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 673 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 120.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 292.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 292.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | 292.00 | | -1 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 853.00 | 53 104.00 | | 43 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 117.00 | 128 334.00 | | 105 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 496.00 | 1 688 650.00 | | 1 687 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 351.00 | 1 338 757.00 | | 1 399 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 145.00 | 349 893.00 | | 288 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 531.00 | | 31 647.00 | 653 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 594.00 | 669 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 594.00 | 656 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | 600.00 | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 654.00 | | 31 047.00 | 640 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 044.00 | 101 120.00 | 10 580.00 | 336 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 044.00 | 101 120.00 | 10 580.00 | 336 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 339.00 | 72 339.00 | | 72 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
UX Autres créances clients | 701 459.00 | 701 459.00 | | 701 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 092.00 | 44 628.00 | 44 464.00 | 89 092.00 |
VI Groupe et associés | 389 556.00 | 389 556.00 | | 389 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 748.00 | 738 748.00 | | 738 748.00 |
VW T.V.A. | 138 474.00 | 138 474.00 | | 138 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 467.00 | 807 003.00 | 44 464.00 | 851 467.00 |