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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 022.00 | 10 853.00 | 6 170.00 | 17 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 098.00 | 14 510.00 | 59 589.00 | 74 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 171.00 | 26 562.00 | 70 609.00 | 97 171.00 |
BT Marchandises | 117 549.00 | | 117 549.00 | 117 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BZ Autres créances | 91 738.00 | | 91 738.00 | 91 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 140 560.00 | | 140 560.00 | 140 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 109.00 | | 452 109.00 | 452 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 281.00 | 26 562.00 | 522 719.00 | 549 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 333 775.00 | 284 319.00 | | 333 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 064.00 | 49 456.00 | | 22 064.00 |
DL TOTAL (I) | 356 940.00 | 334 875.00 | | 356 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 741.00 | 16 958.00 | | 5 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 310.00 | 80 896.00 | | 71 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 910.00 | 25 535.00 | | 29 910.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 779.00 | 123 388.00 | | 165 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 719.00 | 458 264.00 | | 522 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 122.00 | 15 440.00 | | 11 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 922.00 | 15 440.00 | | 9 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 310.00 | 71 310.00 | | 71 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 760.00 | 92 909.00 | 4 851.00 | 97 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 779.00 | 165 779.00 | | 165 779.00 |