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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 499.00 | 4 024.00 | 41 474.00 | 45 499.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 927.00 | 4 024.00 | 48 902.00 | 52 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 086.00 | 2 919.00 | 1 167.00 | 4 086.00 |
072 Créances – Autres | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
084 Disponibilités | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 987.00 | 2 919.00 | 21 068.00 | 23 987.00 |
110 Total général Actif | 76 914.00 | 6 943.00 | 69 970.00 | 76 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 162.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 560.00 | | | 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 919.00 | | | 2 919.00 |