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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 009.00 | 491.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 316.00 | 29 733.00 | 39 583.00 | 69 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 991.00 | 35 742.00 | 70 249.00 | 105 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 371.00 | 7 591.00 | 257 780.00 | 265 371.00 |
BZ Autres créances | 90 783.00 | | 90 783.00 | 90 783.00 |
CF Disponibilités | 255 802.00 | | 255 802.00 | 255 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 825.00 | 7 591.00 | 614 234.00 | 621 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 816.00 | 43 333.00 | 684 483.00 | 727 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 760.00 | 217 958.00 | | 263 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 226.00 | 45 802.00 | | 32 226.00 |
DL TOTAL (I) | 306 987.00 | 274 760.00 | | 306 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 711.00 | 12 592.00 | | 120 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 404.00 | 44 348.00 | | 44 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 906.00 | 158 553.00 | | 205 906.00 |
EA Autres dettes | 6 475.00 | 1 550.00 | | 6 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 496.00 | 217 843.00 | | 377 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 483.00 | 492 603.00 | | 684 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 903.00 | 213 342.00 | | 368 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 286.00 | | 20 076.00 | 99 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 371.00 | 105 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 371.00 | 69 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 611.00 | | 20 076.00 | 62 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 920.00 | 12 249.00 | 11 427.00 | 34 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | 1 017.00 | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 928.00 | 11 232.00 | 11 427.00 | 29 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 083.00 | 91 083.00 | | 91 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 260 811.00 | 260 811.00 | | 260 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VC Groupe et associés | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 711.00 | 112 118.00 | 8 593.00 | 120 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 658.00 | 361 658.00 | | 361 658.00 |
VW T.V.A. | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 496.00 | 368 903.00 | 8 593.00 | 377 496.00 |