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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 358.00 | 3 450.00 | 2 908.00 | 6 358.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 245.00 | 355 368.00 | 207 877.00 | 563 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 632.00 | 358 817.00 | 513 815.00 | 872 632.00 |
BT Marchandises | 742 356.00 | 33 553.00 | 708 803.00 | 742 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 565.00 | 977.00 | 17 587.00 | 18 565.00 |
BZ Autres créances | 48 282.00 | | 48 282.00 | 48 282.00 |
CF Disponibilités | 87 680.00 | | 87 680.00 | 87 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 412.00 | 34 531.00 | 866 881.00 | 901 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 044.00 | 393 348.00 | 1 380 696.00 | 1 774 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 21 098.00 | 129 629.00 | | 21 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 816.00 | -108 531.00 | | -12 816.00 |
DL TOTAL (I) | 397 682.00 | 410 498.00 | | 397 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 848.00 | 564 376.00 | | 499 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 336.00 | 166 393.00 | | 162 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 209.00 | 897.00 | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 892.00 | 108 540.00 | | 67 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 433.00 | 25 643.00 | | 25 433.00 |
EA Autres dettes | 225 295.00 | 188 902.00 | | 225 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 013.00 | 1 054 751.00 | | 983 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 696.00 | 1 465 249.00 | | 1 380 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 212.00 | 742 801.00 | | 603 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 503.00 | 253.00 | | 4 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 185.00 | | 2 990.00 | 890 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 543.00 | 872 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | 306 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 563 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 368.00 | | 2 990.00 | 322 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 788.00 | | | 564 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |