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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 940.00 | 4 661.00 | 6 279.00 | 10 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 840.00 | 4 661.00 | 7 179.00 | 11 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 433.00 | 533.00 | 18 900.00 | 19 433.00 |
BZ Autres créances | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CF Disponibilités | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 568.00 | 533.00 | 28 035.00 | 28 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 408.00 | 5 194.00 | 35 214.00 | 40 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
DH Report à nouveau | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
FG Production vendue services | 93 302.00 | | 93 302.00 | 93 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 242.00 | | 94 242.00 | 94 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 662.00 | | | 101 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 600.00 | | 2 240.00 | 9 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 700.00 | | 2 240.00 | 8 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | 3 211.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 3 211.00 | | 1 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | | | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | | | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | | | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 424.00 | 21 109.00 | 5 315.00 | 26 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 703.00 | 16 761.00 | 2 942.00 | 19 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
YT Sous‐traitance | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |