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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 214.00 | 1 126.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 431.00 | 76 099.00 | 10 332.00 | 86 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 555.00 | 163 521.00 | 179 034.00 | 342 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 202.00 | 240 834.00 | 501 367.00 | 742 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BZ Autres créances | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CF Disponibilités | 187 445.00 | | 187 445.00 | 187 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 885.00 | | 230 885.00 | 230 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 087.00 | 240 834.00 | 732 252.00 | 973 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 017.00 | 78 923.00 | | 80 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 326.00 | 1 094.00 | | 54 326.00 |
DL TOTAL (I) | 156 343.00 | 102 017.00 | | 156 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 025.00 | 163 694.00 | | 176 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 518.00 | 273 827.00 | | 274 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 261.00 | 44 106.00 | | 35 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 103.00 | 78 986.00 | | 90 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 908.00 | 560 614.00 | | 575 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 252.00 | 662 631.00 | | 732 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 032.00 | 458 171.00 | | 488 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 940.00 | | 3 262.00 | 738 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 340.00 | | | 310 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 725.00 | | 3 262.00 | 425 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 772.00 | 44 063.00 | | 196 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 780.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 338.00 | 43 283.00 | | 196 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 818.00 | 87 943.00 | 87 876.00 | 175 818.00 |
VI Groupe et associés | 274 518.00 | 274 518.00 | | 274 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VW T.V.A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 909.00 | 488 033.00 | 87 876.00 | 575 909.00 |