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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 629 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 629 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 59 545.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 74 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 713 299.00 | |
CU Autres participations | | | 1 629 733.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 9 428.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
DH Report à nouveau | 139 420.00 | 298 851.00 | | 139 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 190.00 | -159 431.00 | | 120 190.00 |
DK Provisions réglementées | 98 748.00 | 72 648.00 | | 98 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 363.00 | 1 036 073.00 | | 1 182 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 161.00 | 433 576.00 | | 334 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 000.00 | 152 670.00 | | 162 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427.00 | 8 227.00 | | 6 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 320.00 | 21 404.00 | | 28 320.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 68.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 936.00 | 615 945.00 | | 530 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 299.00 | 1 652 018.00 | | 1 713 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 100.00 | -26 100.00 | | -26 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 001.00 | 250 000.00 | | 350 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 811.00 | 409 431.00 | | 229 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 190.00 | -159 431.00 | | 120 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 733.00 | | | 1 629 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 733.00 | | | 1 629 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 733.00 | | | 1 629 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 571.00 | 9 428.00 | 12 571.00 | 12 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 571.00 | 9 428.00 | 12 571.00 | 12 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 648.00 | 26 100.00 | | 72 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 648.00 | 26 100.00 | | 72 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 800.00 | 101 586.00 | 232 214.00 | 333 800.00 |
VI Groupe et associés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 142.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
VW T.V.A. | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 936.00 | 298 722.00 | 232 214.00 | 530 936.00 |