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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 965.00 | 7 767.00 | 4 199.00 | 11 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 793.00 | 7 767.00 | 11 027.00 | 18 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 045.00 | | 144 045.00 | 144 045.00 |
BZ Autres créances | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CF Disponibilités | 111 370.00 | | 111 370.00 | 111 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 103.00 | | 291 103.00 | 291 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 897.00 | 7 767.00 | 302 130.00 | 309 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
DL TOTAL (I) | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 054.00 | | | 64 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 699.00 | | | 226 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 130.00 | | | 302 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 699.00 | | | 226 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 255.00 | | 488 255.00 | 488 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 255.00 | | 488 255.00 | 488 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 428.00 | | | 493 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 720.00 | | | 483 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800.00 | 3 967.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 967.00 | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
UX Autres créances clients | 144 045.00 | 144 045.00 | | 144 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 936.00 | 164 108.00 | 6 828.00 | 170 936.00 |
VW T.V.A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 699.00 | 226 699.00 | | 226 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
ST Autres comptes | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
YT Sous‐traitance | 303 587.00 | | | 303 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 805.00 | | | 390 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |