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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 352.00 | | 62 352.00 | 62 352.00 |
CF Disponibilités | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
CU Autres participations | 62 352.00 | | 62 352.00 | 62 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 838.00 | 9 555.00 | | 15 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 850.00 | 6 283.00 | | 4 850.00 |
DK Provisions réglementées | 3 136.00 | 2 336.00 | | 3 136.00 |
DL TOTAL (I) | 27 124.00 | 21 474.00 | | 27 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 896.00 | 38 859.00 | | 33 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 360.00 | 14 192.00 | | 14 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 256.00 | 53 051.00 | | 48 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 380.00 | 74 525.00 | | 75 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150.00 | 3 717.00 | | 4 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 850.00 | 6 283.00 | | 4 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 336.00 | 800.00 | | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | 800.00 | | 2 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 931.00 | 7 242.00 | 26 689.00 | 33 931.00 |
VI Groupe et associés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 290.00 | 21 602.00 | 26 689.00 | 48 290.00 |