| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 737.00 | 3 263.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 240.00 | 1 737.00 | 22 503.00 | 24 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
072 Créances – Autres | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
110 Total général Actif | 30 853.00 | 1 737.00 | 29 116.00 | 30 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -27 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 018.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -172.00 | | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
252 Charges sociales | 129.00 | | | 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 592.00 | | | -3 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 592.00 | | | -3 592.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |