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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 618.00 | 501.00 | 867 117.00 | 867 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
CF Disponibilités | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 709.00 | | 108 709.00 | 108 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 326.00 | 501.00 | 975 826.00 | 976 326.00 |
CU Autres participations | 867 117.00 | | 867 117.00 | 867 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 324.00 | 214 585.00 | | 213 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 893.00 | -1 261.00 | | 256 893.00 |
DK Provisions réglementées | 3 527.00 | 2 664.00 | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 528 744.00 | 270 988.00 | | 528 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 876.00 | 404 945.00 | | 304 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 508.00 | 223 945.00 | | 122 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 272.00 | 8 807.00 | | 9 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 272.00 | 5 451.00 | | 10 272.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 082.00 | 643 302.00 | | 447 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 826.00 | 914 290.00 | | 975 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 220.00 | 338 673.00 | | 243 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 182 750.00 | | 182 750.00 | 182 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 750.00 | | 182 750.00 | 182 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 888.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | -888.00 | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -782.00 | | | -782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 317.00 | 138 872.00 | | 433 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 424.00 | 140 133.00 | | 176 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 893.00 | -1 261.00 | | 256 893.00 |