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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 10 100.00 | 9 900.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 10 100.00 | 9 900.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
072 Créances – Autres | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 605.00 | | 88 605.00 | 88 605.00 |
110 Total général Actif | 108 605.00 | 10 100.00 | 98 505.00 | 108 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 020.00 | | | 83 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
242 Autres charges externes. | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
252 Charges sociales | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |