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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 862.00 | 19 641.00 | 19 221.00 | 38 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 682.00 | 19 641.00 | 66 041.00 | 85 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
072 Créances – Autres | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
084 Disponibilités | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
110 Total général Actif | 116 461.00 | 19 641.00 | 96 820.00 | 116 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 247.00 | |
AH Fonds commercial | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 982.00 | 9 380.00 | 14 602.00 | 23 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 185.00 | 2 199.00 | 10 986.00 | 13 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 987.00 | 11 579.00 | 72 408.00 | 83 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 315.00 | 11 579.00 | 83 736.00 | 95 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 116 074.00 | 53 437.00 | | 116 074.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 158.00 | 53.00 | | 1 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 732.00 | 53 490.00 | | 118 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 908.00 | 23 141.00 | | 47 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -309.00 | -10.00 | | -309.00 |
242 Autres charges externes. | 22 891.00 | 18 261.00 | | 22 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | 95.00 | | 1 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 182.00 | 5 794.00 | | 31 182.00 |
252 Charges sociales | 7 226.00 | 1 075.00 | | 7 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 062.00 | 7 388.00 | | 8 062.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 313.00 | 55 746.00 | | 118 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 418.00 | -2 256.00 | | 418.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 765.00 | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5.00 | -3 021.00 | | 5.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 783.00 | | | -11 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 021.00 | -11 783.00 | | -3 021.00 |
DL TOTAL (I) | -13 804.00 | -10 783.00 | | -13 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 632.00 | 29 834.00 | | 25 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 913.00 | 66 791.00 | | 68 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 421.00 | | 1 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728.00 | 617.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 540.00 | 98 663.00 | | 97 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 736.00 | 87 880.00 | | 83 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 540.00 | 98 663.00 | | 97 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 437.00 | | 53 437.00 | 53 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 437.00 | | 53 437.00 | 53 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 490.00 | 22 093.00 | | 53 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 510.00 | 33 876.00 | | 56 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 021.00 | -11 783.00 | | -3 021.00 |