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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 385 108.00 | | 385 108.00 | 385 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 108.00 | | 385 108.00 | 385 108.00 |
BZ Autres créances | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CF Disponibilités | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 176.00 | | 401 176.00 | 401 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368.00 | | | 368.00 |
DH Report à nouveau | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 525.00 | 7 367.00 | | 3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 20 893.00 | 17 367.00 | | 20 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 590.00 | | 1 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708.00 | 653.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 284.00 | 380 243.00 | | 380 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 176.00 | 397 610.00 | | 401 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284.00 | 2 243.00 | | 2 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 098.00 | 19 067.00 | | 18 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 573.00 | 11 700.00 | | 14 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 525.00 | 7 367.00 | | 3 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 284.00 | 2 284.00 | | 380 284.00 |