| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 341.00 | 11 121.00 | 15 220.00 | 26 341.00 |
040 Immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 536.00 | 11 121.00 | 17 415.00 | 28 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 640.00 | 1 303.00 | 69 337.00 | 70 640.00 |
072 Créances – Autres | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
084 Disponibilités | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 859.00 | 1 303.00 | 84 556.00 | 85 859.00 |
110 Total général Actif | 114 395.00 | 12 423.00 | 101 972.00 | 114 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -8 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 093.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 131.00 | 198 643.00 | | 385 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 469.00 | 73.00 | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 600.00 | 201 716.00 | | 385 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 007.00 | 70 701.00 | | 114 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | -576.00 | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 134 980.00 | 76 109.00 | | 134 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | 2 425.00 | | 2 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 697.00 | 47 671.00 | | 57 697.00 |
252 Charges sociales | 21 401.00 | 18 120.00 | | 21 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 898.00 | 4 529.00 | | 5 898.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
262 Autres charges | 5 414.00 | 4.00 | | 5 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 090.00 | 218 982.00 | | 342 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 510.00 | -17 266.00 | | 43 510.00 |
294 Charges financières | 2 517.00 | 1 593.00 | | 2 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 307.00 | -18 860.00 | | 38 307.00 |