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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 700.00 | 15 723.00 | 35 977.00 | 51 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 897 265.00 | 275 000.00 | 1 622 265.00 | 1 897 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 948 965.00 | 290 723.00 | 1 658 242.00 | 1 948 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
072 Créances – Autres | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
084 Disponibilités | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
110 Total général Actif | 1 983 441.00 | 290 723.00 | 1 692 718.00 | 1 983 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 649.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 206 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 476 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 684 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 692 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 986 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 680.00 | | | 108 680.00 |
230 Autres produits | 1 138.00 | 1 402.00 | | 1 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 818.00 | 1 402.00 | | 109 818.00 |
242 Autres charges externes. | 12 753.00 | 16 794.00 | | 12 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 1 252.00 | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 773.00 | 1 402.00 | | 83 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 340.00 | 5 383.00 | | 10 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 771.00 | 24 830.00 | | 107 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 047.00 | -23 428.00 | | 2 047.00 |
280 Produits financiers | | 330 000.00 | | |
294 Charges financières | 23 243.00 | 287 133.00 | | 23 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 453.00 | 7 435.00 | | 8 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 649.00 | 12 004.00 | | -29 649.00 |