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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 961.00 | 2 255.00 | 3 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066.00 | 961.00 | 4 105.00 | 5 066.00 |
BT Marchandises | 97 176.00 | | 97 176.00 | 97 176.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 465.00 | | 144 465.00 | 144 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 532.00 | 961.00 | 148 571.00 | 149 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 263.00 | 9 938.00 | | 15 263.00 |
DL TOTAL (I) | 30 201.00 | 14 938.00 | | 30 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 687.00 | 92 178.00 | | 102 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 1 698.00 | | 6 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 157.00 | 5 925.00 | | 9 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 370.00 | 99 800.00 | | 118 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 571.00 | 114 739.00 | | 148 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 370.00 | 99 800.00 | | 118 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 058.00 | | 345 058.00 | 345 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 058.00 | | 345 058.00 | 345 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 1 754.00 | | 2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 560.00 | 184 779.00 | | 346 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 297.00 | 174 840.00 | | 331 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 263.00 | 9 938.00 | | 15 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441.00 | | 1 425.00 | 2 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | | 1 425.00 | 1 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | 765.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 765.00 | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 102 687.00 | 102 687.00 | | 102 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 350.00 | 7 500.00 | 1 850.00 | 9 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 370.00 | 118 370.00 | | 118 370.00 |