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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 576.00 | 249.00 | 825.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 616.00 | 18 479.00 | 4 137.00 | 22 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 223.00 | 9 335.00 | 8 888.00 | 18 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 664.00 | 28 390.00 | 363 274.00 | 391 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BT Marchandises | 123 522.00 | 457.00 | 123 065.00 | 123 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 255.00 | 707.00 | 119 548.00 | 120 255.00 |
BZ Autres créances | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
CF Disponibilités | 357 910.00 | | 357 910.00 | 357 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 592.00 | 1 165.00 | 672 428.00 | 673 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 257.00 | 29 555.00 | 1 035 702.00 | 1 065 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 030.00 | | | 700 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 431.00 | | | 289 431.00 |
DL TOTAL (I) | 989 461.00 | | | 989 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 702.00 | | | 1 035 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 391 664.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 391 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 40 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 40 839.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 292.00 | 3 129.00 | 2 000.00 | 27 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 716.00 | 3 129.00 | 2 000.00 | 26 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 457.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 120 255.00 | 120 255.00 | | 120 255.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VP Divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 715.00 | 190 715.00 | | 190 715.00 |
VW T.V.A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |