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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 650.00 | 5 356.00 | 45 294.00 | 50 650.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 750.00 | 5 356.00 | 45 394.00 | 50 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
072 Créances – Autres | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
084 Disponibilités | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
110 Total général Actif | 66 984.00 | 5 356.00 | 61 628.00 | 66 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 467.00 | | | 95 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
242 Autres charges externes. | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
252 Charges sociales | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 336.00 | | | 10 336.00 |