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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 104.00 | 11 365.00 | 740.00 | 12 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 612.00 | 6 025.00 | 587.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 653.00 | 67 327.00 | 1 327.00 | 68 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
BZ Autres créances | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 372.00 | 67 327.00 | 41 045.00 | 108 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 153 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 15 300.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
DG Autres réserves | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | | -118 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 192.00 | -20 027.00 | | -3 192.00 |
DL TOTAL (I) | 26 704.00 | 29 895.00 | | 26 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 433.00 | 6 789.00 | | 8 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 4 190.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717.00 | 2 376.00 | | 2 717.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 342.00 | 13 399.00 | | 14 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 045.00 | 43 295.00 | | 41 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 399.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 606.00 | 36 403.00 | | 11 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 798.00 | 56 430.00 | | 14 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 192.00 | -20 027.00 | | -3 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 388.00 | 939.00 | | 66 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 039.00 | 326.00 | | 11 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 349.00 | 613.00 | | 55 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UX Autres créances clients | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |