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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 591.00 | 14 238.00 | 7 353.00 | 21 591.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 621.00 | 14 238.00 | 7 383.00 | 21 621.00 |
060 Stock marchandises | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
072 Créances – Autres | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
084 Disponibilités | 211 676.00 | | 211 676.00 | 211 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 167.00 | | 260 167.00 | 260 167.00 |
110 Total général Actif | 281 788.00 | 14 238.00 | 267 550.00 | 281 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 968.00 | 132 635.00 | | 98 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 991.00 | 1 511.00 | | 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 960.00 | 134 148.00 | | 105 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 866.00 | 68 834.00 | | 41 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 547.00 | -6 651.00 | | 1 547.00 |
242 Autres charges externes. | 36 494.00 | 43 275.00 | | 36 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | 3 453.00 | | 2 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 431.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 5 991.00 | 6 189.00 | | 5 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 492.00 | 460.00 | | 492.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 656.00 | 129 992.00 | | 103 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 304.00 | 4 156.00 | | 2 304.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | 224.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | 761.00 | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 206.00 | 3 619.00 | | 2 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 431.00 | | | 7 431.00 |