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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
060 Stock marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
072 Créances – Autres | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
084 Disponibilités | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
110 Total général Actif | 21 251.00 | 2 755.00 | 18 496.00 | 21 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 207.00 | |
126 Réserve légale | | | 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5.00 | | | 5.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 532.00 | 6.00 | | 3 532.00 |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 909.00 | | | 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388.00 | | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43.00 | | | -43.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 239.00 | | | 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 342.00 | | | 1 342.00 |