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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 809.00 | 56 305.00 | 4 504.00 | 60 809.00 |
040 Immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 963.00 | 57 295.00 | 33 668.00 | 90 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
072 Créances – Autres | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
084 Disponibilités | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 877.00 | | 85 877.00 | 85 877.00 |
110 Total général Actif | 176 840.00 | 57 295.00 | 119 545.00 | 176 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 070.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 161.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 893.00 | | | 89 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |