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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
AP Constructions | 293 342.00 | 192 093.00 | 101 249.00 | 293 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 617.00 | 631 762.00 | 11 855.00 | 643 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 352.00 | 63 829.00 | 13 522.00 | 77 352.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 051.00 | 887 685.00 | 238 367.00 | 1 126 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 596.00 | | 108 596.00 | 108 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 660.00 | 167 371.00 | 222 289.00 | 389 660.00 |
BZ Autres créances | 404 865.00 | | 404 865.00 | 404 865.00 |
CF Disponibilités | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 434.00 | 167 371.00 | 769 063.00 | 936 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 485.00 | 1 055 056.00 | 1 007 430.00 | 2 062 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 961.00 | -37 658.00 | | -4 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 883.00 | 32 697.00 | | -34 883.00 |
DL TOTAL (I) | 92 156.00 | 127 039.00 | | 92 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 306.00 | 21 007.00 | | 301 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 527.00 | 38 043.00 | | 22 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 050.00 | 111 427.00 | | 79 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 390.00 | 462 610.00 | | 498 390.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 15 950.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 273.00 | 649 037.00 | | 915 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 430.00 | 776 076.00 | | 1 007 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 247.00 | | 17 473.00 | 1 140 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 668.00 | 1 126 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 668.00 | 1 014 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 506.00 | | 17 473.00 | 1 028 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 388.00 | 18 902.00 | 1 605.00 | 870 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 388.00 | 18 902.00 | 1 605.00 | 870 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
UX Autres créances clients | 389 660.00 | 389 660.00 | | 389 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 404 865.00 | 404 865.00 | | 404 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 390.00 | 498 390.00 | | 498 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 232.00 | 796 132.00 | 47 100.00 | 843 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 273.00 | 615 273.00 | 300 000.00 | 915 273.00 |