| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 122 780.00 | 1 570 217.00 | 1 552 563.00 | 3 122 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 329.00 | 357 659.00 | 43 669.00 | 401 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 519.00 | | 156 519.00 | 156 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890 086.00 | 1 928 738.00 | 2 961 348.00 | 4 890 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
BZ Autres créances | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 158.00 | 72 702.00 | 631 456.00 | 704 158.00 |
CF Disponibilités | 3 530 504.00 | | 3 530 504.00 | 3 530 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 722.00 | 72 702.00 | 4 213 020.00 | 4 285 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 808.00 | 2 001 440.00 | 7 174 367.00 | 9 175 808.00 |
CU Autres participations | 836 389.00 | | 836 389.00 | 836 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 939 110.00 | 2 235 430.00 | | 1 939 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 516.00 | 1 622 932.00 | | 593 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 446.00 | 202 446.00 | | 202 446.00 |
DG Autres réserves | 2 790 194.00 | 2 771 013.00 | | 2 790 194.00 |
DH Report à nouveau | | -215 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 909.00 | 234 435.00 | | -78 909.00 |
DL TOTAL (I) | 5 446 357.00 | 6 851 002.00 | | 5 446 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 643.00 | 720 364.00 | | 1 639 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 173.00 | 25 996.00 | | 17 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 743.00 | 21 246.00 | | 30 743.00 |
EA Autres dettes | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 010.00 | 767 606.00 | | 1 728 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 367.00 | 7 618 607.00 | | 7 174 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 616.00 | | 269 616.00 | 269 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 616.00 | | 269 616.00 | 269 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 679.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 270.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 4 745.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 5 015.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 915.00 | -5 015.00 | | 8 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 997.00 | 2 021.00 | | -4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 635.00 | 850 978.00 | | 593 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 544.00 | 616 543.00 | | 672 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 909.00 | 234 435.00 | | -78 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 774 858.00 | | 115 228.00 | 5 774 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 265 115.00 | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 4 890 086.00 | 1 000 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 624 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 109.00 | | | 3 624 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149 887.00 | | 115 228.00 | 2 149 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 351.00 | 134 387.00 | | 1 794 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 489.00 | 134 387.00 | | 1 793 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 466.00 | 72 702.00 | 146 466.00 | 146 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 466.00 | 72 702.00 | 146 466.00 | 146 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 466.00 | 72 702.00 | 146 466.00 | 146 466.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 702.00 | 146 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639 643.00 | 1 639 643.00 | | 1 639 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 519.00 | | 156 519.00 | 156 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 579.00 | 51 060.00 | 426 519.00 | 477 579.00 |
VW T.V.A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 010.00 | 1 728 010.00 | | 1 728 010.00 |